Hoe om te verskans in Investments Verskansing vind plaas wanneer 'n belegger maak 'n teenbalansering belegging om die risiko inherent aan 'n ander belegging theyve gemaak geneutraliseer. 'N heining is hoofsaaklik gebruik word om nadelige markrisiko te verminder. Dit gewoonlik behels die neem van 'n verrekening posisie om dié hoewes. 'N perfekte heining is een wat al die risiko verminder (behalwe vir premie koste). Stappe wysig Metode een van vier: Classic pare Handel Hedge wysig Kyk vir die klassieke heining terwyl handelsvoorraad. Sy dikwels 'n paar handel, aangesien dit poog om die risiko te verminder deur die neem van 'n teenoorgestelde posisie in 'n tweede sekuriteit binne dieselfde sektor. Kan jy asseblief sit wikiHow op die witlys vir jou advertensie blokker wikiHow staatmaak op advertensie geld vir julle ons gratis gee hoe-om-gidse. Leer hoe. Bepaal jou posisie. As jy lank is 'n voorraad en jy wil daalrisiko te verminder, sal jy het om kort 'n ander voorraad. As jy kort is 'n voorraad, en jy wil om opwaartse risiko te verminder, sal jy het om te lank te gaan op 'n ander voorraad. Identifiseer die marksektor. As jy lank is 'n posisie in Exxon (ENKELE: XOM), sal jy 'n mededinger in dieselfde sektor, soos Shell (RDS / A) of Conoco Phillips (COP) kies. Dit is om jouself te beskerm teen bedryf risiko, aangesien die meeste van die aandele van een sektor sal mekaar in groot markbewegings te volg. As jy 'n voorraad te kies uit 'n ander sektor, sal die betroubaarheid van jou heining verminder soos sommige sektore is negatief korrelatiewe (soos gesien in goudaandele onlangs). Bepaal die markwaarde van jou posisie. Veronderstel jy is 'n lang 25 aandele van Conoco, wat verhandel teen 40, sodat jou posisie grootte is 1000. Jy wil hierdie 1000 beskerm, sodat jy besluit om Shell kies as jou heining, wat verhandel teen 50. Aangesien jy wil verskans 1000 in 'n lang voorrade, sal jy wil gaan kort 1000, sodat jy sal kort 20 aandele van Shell verkoop . Conoco: 40,00 25 1000 Shell: 50.00 (-20) (-1.000) Totaal wins / (verlies): 0 Kyk na die pret begin. Voort te gaan met hierdie voorbeeld, voorgee, die volgende dag die regering sny die olie belasting, en beide maatskappye opspring. Jy was reg op jou keuse van Conoco presteer beter, want dit spring 10, terwyl Shell styg 5. Conoco: 44,00 25 1100 --gt 100 wins Shell: 52,50 (-20) (-1.050) --gt (-50 ) verlies Totaal wins / (verlies): 50 Een week later, is daar 'n ineenstorting. Conoco, wat (in hierdie scenario) die meer bestand maatskappy (wat jy raakgesien in jou finansiële analise) daal slegs 30 terwyl Shell druppels 40. Conoco: 30,80 25 770 --gt (-230) verlies Shell: 31,50 (-20) ( -630) --gt 370 wins Totaal wins / (verlies): 140 Deur die gebruik van die klassieke pare verhandel heining, jy daarin slaag om jou risiko te verminder en loop weg van wat sou gewees het 'n 230 verlies met 'n 370 wins. Belegging isnt altyd so maklik wees nie. As Conoco die sloerende maatskappy was, sou jy weg agter aan geloop het met 'n verlies. Die pare handel is nie 'n perfekte heining. As dit was, sou almal dit gebruik. Assesseer die risiko. Opsies behels minder risiko as jy net wil koop opsies. Hulle bied 'n baie van die hefboom vir die belegging, maar is ook baie nuttige gereedskap vir verskansing. Sommige beleggers kies 'n sprong ( 'n langtermyn-opsie blywende jaar, waar die meeste opsies duur 'n paar maande). Spronge dra hoër premies, omdat hulle 'n beter kans vir aandele prys verbetering oor tyd toelaat. Bepaal jou posisie in die sekuriteit. As jy lank is 'n voorraad en jy wil daalrisiko te verminder, sal jy wil koop verkoopopsies. As jy kort is 'n voorraad, en jy wil om opwaartse risiko te verminder, moet jy call opsies te koop. Vind die toepaslike opsies. Jy sal hê om die opsies geskik is vir jou tydraamwerk, die trefprys jy bereid is om te neem is, en die premie wat jy bereid is om te betaal te vind. As jy van plan is om 'n voorraad te hou vir meer as 'n jaar, kan jy spronge in plaas van die standaard opsies oorweeg. Jy sal wil hê om 'n trefprys jy tevrede is met is pluk. As jy 'n streng reël van die sny al jou verliese tot 'n maksimum van 10, kan jy 'n opsie met 'n trefprys van tot 10 weg kies uit jou aankoop (10 hieronder met 'n verkoopopsie as jy in 'n lang posisie, 10 bo met 'n oproep opsie as jy kort is). Dit nie die geval moet 'n 10 variansie dit kan wees 5, 2, selfs die koopprys self, alles wat jy gemaklik maak nie. As jy reeds 'n winsgewende, kan jy 'n verkoopopsie hou bo jou koopprys of bel opsie onder die kort prys te sluit in 'n paar van die winste. Hou in gedagte dat die premie van 'n opsie gedeeltelik bepaal word deur die trefprys. Sit terug en ontspan. Jou voorraad is letterlik toegesluit in teen daardie prys solank as wat die opsie nie is verouderd. As jou voorraad is winsgewend ten tyde van jou opsies verval, jou opsie verval waardeloos, maar jy hou die winste van jou belegging. As jou voorraad toon 'n verlies ten tyde van jou opsies verval, maak nie saak hoe groot die verlies is, kan jy jou opsie uit te oefen en te verkoop of koop terug jou aandele teen die trefprys, óf sny verliese of pluk 'n paar voorheen toegesluit-in winste . Die skoonheid van opsies (in teenstelling met termynkontrakte) is dat jy kan besluit of die opsie (in 'n lang posisie) uit te oefen. Hedging opsies Daar is twee hoofredes waarom 'n belegger sou gebruik opsies: om te spekuleer en te verskans. Spekulasie Jy kan dink spekulasie weddenskappe op die beweging van 'n sekuriteit. Die voordeel van opsies is dat jy beperk tot 'n wins slegs wanneer die mark styg Arent. As gevolg van die veelsydigheid van opsies, kan jy ook geld te maak wanneer die mark daal of selfs sywaarts. Spekulasie is die gebied waarin die groot geld gemaak - en verloor. Die gebruik van opsies op hierdie wyse is die rede opsies het die reputasie dat hulle riskante. Dit is omdat wanneer jy 'n opsie te koop, moet jy korrek in die bepaling van nie net die rigting van die aandele beweging nie, maar ook die grootte en die tydsberekening van hierdie beweging te wees. Om suksesvol te wees, moet jy korrek voorspel of 'n voorraad op af gaan of en hoeveel die prys sowel sal verander as die tyd dit vir al hierdie om te gebeur sal neem. En vergeet kommissies Die kombinasies van hierdie faktore beteken die kans is gestapel teen jou. So hoekom doen mense spekuleer met opsies as die kans so Afgesien is skeef uit veelsydigheid, sy alles oor die gebruik van hefboom. As jy is die beheer 100 aandele met 'n kontrak, nie die geval is dit neem baie van 'n prys beweging om aansienlike winste te genereer. Verskansing Die ander funksie van opsies is verskansing. Dink aan dit as 'n versekeringspolis net soos jy jou huis of motor te verseker, kan opsies gebruik word om jou beleggings te verseker teen 'n afswaai. Kritici van opsies sê dat as jy so seker is van jou voorraad pick dat jy 'n heining nodig, behoort nie jy maak die belegging. Aan die ander kant, daar is geen twyfel dat verskansingstrategieë nuttig kan wees, veral vir groot instansies. Selfs die individuele belegger kan baat vind. Stel jou voor dat jy wou voordeel van tegnologie-aandele en hul onderstebo neem, maar jy wou ook enige verliese te beperk. Deur die gebruik van opsies, sal jy in staat wees om jou nadeel beperk terwyl jy geniet die volle onderstebo in 'n koste-effektiewe wyse. Verskansing is dikwels beskou as 'n gevorderde belê strategie, maar die beginsels van verskansing is redelik eenvoudig. Lees verder vir 'n basiese begrip van hoe hierdie strategie werk en hoe dit gebruik word. (Vir meer gevorderde dekking van hierdie onderwerp, lees Hoe maatskappye gebruik afgeleide instrumente om te verskans.) Everyday Hedges Die meeste mense het, of hulle dit wil weet of nie, wat betrokke is by verskansing. Byvoorbeeld, wanneer jy versekering uitneem om die risiko dat 'n besering jou inkomste sal uitwis minimaliseer of jy koop lewensversekering om jou familie te ondersteun in die geval van jou dood, dit is 'n heining. Jy betaal geld in maandelikse bedrae vir die dekking wat deur 'n versekeringsmaatskappy. Alhoewel die handboek definisie van verskansing is 'n belegging uitgehaal om die risiko van 'n ander belegging beperk, versekering is 'n voorbeeld van 'n werklike wêreld verskans. Verskansing deur die Boek Verskansing, in die Wall Street sin van die woord, word die beste geïllustreer deur 'n voorbeeld. Stel jou voor wat jy wil om te belê in die ontluikende bedryf van bungee koord vervaardiging. Jy weet van 'n maatskappy genaamd skietlood wat is 'n rewolusie die materiaal en ontwerpe te toue wat twee keer so goed soos sy naaste mededinger, Drop maak, sodat jy dink dat duik aandeelwaarde oor die volgende maand sal styg. Ongelukkig is die bungee koord vervaardigingsbedryf is altyd vatbaar vir skielike veranderinge in regulasies en veiligheidstandaarde, wat beteken dat dit baie wisselvallig. Dit staan bekend as die industrie risiko. Ten spyte hiervan, jy glo in hierdie maatskappy - jy wil net 'n manier om die bedryf risiko te verminder kry. In hierdie geval, gaan jy verskans deur te gaan lank op skietlood terwyl kortsluiting sy mededinger, Drop. Die waarde van die betrokke aandele sal wees 1000 vir elke maatskappy. As die bedryf as 'n geheel opgaan, jy 'n wins op skietlood maak, maar verloor op Drop hopelik vir 'n beskeie algehele wins. As die bedryf neem 'n treffer, byvoorbeeld as iemand sterf rekspring, geld verloor jy op skietlood maar geld te maak op Drop. Eintlik, is jou totale wins (die wins uit gaan lank op skietlood) tot die minimum beperk ten gunste van minder bedryf risiko. Dit is soms 'n paar handel en dit help beleggers kry 'n vastrapplek in vlugtige nywerhede of maatskappye te vind in sektore wat 'n soort van sistematiese risiko het. (Vir meer inligting, lees die kort verkoop handleiding en wanneer om Kort n voorraad.) Uitbreiding Verskansing het gegroei tot alle gebiede van finansies en besigheid te sluit. Byvoorbeeld, kan 'n korporasie kies om 'n fabriek in 'n ander land dat hy sy produk uitvoer na om te verskans teen valutarisiko te bou. 'N belegger kan sy of haar lang posisie verskans met verkoopopsies of 'n kort verkoper kan 'n posisie al call opsies te verskans. Termynkontrakte en ander afgeleide instrumente kan verskans met sintetiese instrumente. Eintlik is elke belegging het een of ander vorm van 'n heining. Behalwe die beskerming van 'n belegger uit verskeie tipes risiko, is dit geglo dat verskansing maak die mark meer doeltreffend te bestuur. Een duidelike voorbeeld hiervan is wanneer 'n belegger koop verkoopopsies op 'n voorraad om daalrisiko te beperk. Veronderstel dat 'n belegger het 100 aandele in 'n maatskappy en dat die maatskappy se voorraad n sterk beweeg 25-50 oor die afgelope jaar gemaak het. Die belegger hou steeds die voorraad en sy vooruitsigte uitsien, maar is bekommerd oor die regstelling dat so 'n sterk beweeg kon vergesel. In plaas van die verkoop van die aandele, kan die belegger 'n enkele verkoopopsie wat hom of haar die reg om 100 aandele van die maatskappy by die uitoefeningsprys verkoop voor die vervaldatum gee te koop. As die belegger koop die verkoopopsie teen 'n uitoefeningsprys van 50 en 'n vervaldatum dag drie maande in die toekoms, sal hy of sy in staat wees om 'n verkoopprys van 50 maak nie saak wat gebeur met die voorraad in die volgende drie maande waarborg. Die belegger bloot betaal die opsie premie, wat in wese bied 'n paar versekering van afwaartse risiko. (Vir meer inligting, lees Pryse Dalende koop 'n Put) Verskansing, hetsy in jou portefeulje, jou besigheid of enige ander plek, is oor dalende of die oordrag van risiko. Dit is 'n geldige strategie wat kan help om die beskerming van jou portefeulje, huis en besigheid van onsekerheid. Soos met enige risiko / beloning nadeel, verskansing resultate in 'n laer opbrengs as wanneer jy die plaas op 'n vlugtige belegging wed, maar dit verlaag die risiko van die verlies van jou hemp. (Vir verwante leesstof, sien prakties en bekostigbaar verskansingstrategieë en Verskansing Met ETF: 'n koste-effektiewe alternatief.) Hoe om Lank Equity te verskans Meer artikels 'n lang aandele posisie beteken dat jy die aandeel gekoop het, terwyl 'n kort posisie beteken dat jy het aandele van jou makelaar geleen en het hulle verkoop in die hoop om dit te koop later weer teen 'n laer prys. Verskansing behels die beskerming van beleggings van prysdalings. Byvoorbeeld, as 'n voorraad posisie in waarde verdubbel en jy glo dit sal verder styg, te implementeer 'n verskansing strategie om jou winste te beskerm teen markonbestendigheid. Verkoopopsies Jy kan koop verkoopopsies om lang posisies verskans, maar erken dat opsies nie handel vir alle aandele. Verkoopopsies gee houers die reg om die onderliggende aandele op die bepaalde trefprys te verkoop voor of op verstryking. Sit styging in waarde as die onderliggende aandele prys val, dus jou portefeulje te beskerm teen mark afswaai. Byvoorbeeld, as jou voorraad dalings met 10 persent in waarde, die waarde van jou verkoopopsie moet styg met 10 persent of meer. Tipies, sal jy een verkoopopsie kontrak vir elke 100 aandele van voorraad te koop. Opsie Boorden opsie krae kombineer verkoopopsies met bedekte oproepe, wat oproepe geskryf of verkoop op 'n onderliggende voorraad posisie is. Die voordeel van hierdie strategie is dat jy die koste van die aankoop van 'n verkoopopsie met die opbrengs van die skryf van die opsie oproep kan verreken. Die kraag tree op as 'n heining, want die verkoopopsie in waarde sal styg indien die aandele prys val. Maar, as die voorraad prysbewegings verby die oproep trefprys, moet jy dalk die voorraad te verkoop teen pryse onder-mark by die opsiehouer of terugkoop die opsie oproep op 'n hoër premie as wat jy tydens die skryf van die oproepe ontvang het. Lank / kort Jy kan kort 'n ander sekuriteit om 'n bestaande lang aandele posisie te verskans. Byvoorbeeld, as jy 'n lang n voorraad wat deel is van die SP 500 indeks en jy glo dat die indeks is oorwaardeer as gevolg van onlangse mark euforie, kan jy kort die beursverhandelde fonds wat die indeks spore. As jou voorraad dalings tydens 'n markregstelling, kan die winste van die sluiting van die kort posisie van die papier verliese verreken in jou lang posisie. Jy kan ook 'n stop-koop bestellings of koop bel opsies om die kort posisie te beskerm indien die mark tydren gaan voort. Stop-koop bestellings geword mark bestellings by die gespesifiseerde stop prys, en koopopsies geregtig houers om die onderliggende aandeel te koop teen die gespesifiseerde trefprys voor verstryking. Diversifikasie Portefeulje diversifikasie is 'n natuurlike manier om jou lang posisies verskans. Deur die verspreiding van die risiko tussen verskillende kategorieë van sekuriteite, kan jy jou portefeulje te beskerm teen beduidende verliese as daar 'n skerp regstelling in een sekuriteit of bate kategorie. Herbalansering jou portefeulje 'n teiken batesamestelling van voorrade in stand te hou en effekte sal ook verskans teen markonbestendigheid. is 'n A bus BBB Logo BBB (Better Business Bureau) Kopiereg kopie Zacks Investment Research In die middel van alles wat ons doen is 'n sterk verbintenis tot onafhanklike navorsing en die deel van sy winsgewende ontdekkings met beleggers. Hierdie toewyding tot die gee beleggers 'n handel voordeel gelei tot die skepping van ons bewese Zacks Rank voorraad-gradering stelsel. Sedert 1986 is dit byna verdriedubbel die SampP 500 met 'n gemiddelde wins van 26 per jaar. Hierdie opbrengste dek 'n tydperk vanaf 1986-2011 en is ondersoek en bevestig deur Baker Tilly, 'n onafhanklike ouditeursfirma. Besoek prestasie vir inligting oor die prestasie getalle bo vertoon. NYSE en AMEX data is ten minste 20 minute vertraag. NASDAQ data is ten minste 15 minute delayed. Hedging 8211 Die gebruik van Gedek Oproepe en verkoopopsies na 'n posisie Itrsquos geen verrassing dat beleggers is besig om net so bekommerd oor die beskerming wat hulle as hulle met die maak van winste te verskans. Globalisering van die worldrsquos ekonomieë en buitelandse gebeure, tipies negatiewe, beïnvloed die markte in 'n groot manier, en doen dit meer dikwels. Met die oog op die verhoogde potensiaal van die mark verkoop-offs te bekamp, is beleggers te leer om hul posisies te verskans om te probeer om hul verliese te verminder. Daar is twee basiese maniere om 'n posisie te verskans: 1. Verkoop call opsies (gedek oproepe) 2. Koop verkoopopsies Elke manier is 'n aparte denkrigting, en elkeen het sy voor - en nadele. Op die hersiening van elk, sal jy sien dat beide 'n optimale benutting scenario. Een daarvan is die beste onder 'n sekere toestand, terwyl die ander is beter vir 'n ander scenario. Hierdie twee scenario's is subjektief. Hulle is geskep deur 'n kombinasie van die huidige marktoestande saam met jou voorspelling van toekomstige omstandighede. Ten slotte is daar 'n derde potensiaal heining, wat eintlik 'n kombinasie van die eerste twee. Om sake te vereenvoudig, letrsquos begin met 'n basiese posisie om 'n lang 100 aandele van Ocean Ltd (NYSE: RIG) by 72,50. Op hierdie manier, hou dit eenvoudig, ons kan duidelik sien die verskil tussen die twee verskillende verskansing filosofieë. Verkoop oproepe deur die verkoop van oproepe wat ons inisieer 'n posisie waar ons bring in geld (krediet) teen ons lang voorraad posisie (debietorder). Die idee hier is dat as die voorraad ambagte af teen ons, die oproep wat ons verkoop sal waarde verloor, die skep van 'n wins in die oproep posisie wat help vergoed vir die verlies in die voorraad. Solank as wat ons verkoop een oproep vir elke 100 aandele van voorraad in besit, hierdie posisie wat ons geskep het is 'n strategie bekend as die bedekte oproep strategie. Byvoorbeeld, sê ons besluit om een Augustus 75 oproep te verkoop teen 5,60. As die voorraad ambagte af na 69 op Augustus verstryking, sal ons voorraad posisie verloor het 3,50. Maar met die voorraad onder 75, die oproepe wat ons verkoop verval waardeloos. Nadat verkoop die oproep aan 5,60 en met dit verval waardeloos, sal ons 'n 5.60 wins in die kort oproep posisie het. Die wins uit die kort oproep sal meer as vergoed vir die 3,50 verlies in die voorraad en eintlik gee ons 'n 2.10 algehele wins in die posisie. Na aanleiding van hierdie rasionele, sal die kort oproep ons dekking tot 'n 5,60 verlies in die voorraad. Dit beteken dat die voorraad werklik af kon produseer om 66,90 sonder om enige geld. So, op 66,90 in die voorraad, die hele posisie nie maak nie verloor geld. Dit punt staan bekend as die gelykbreekpunt. Die gelykbreekpunt vir hierdie strategie word bereken deur die aandele prys en trek die oproep prys. As ons die formule volg en neem die aandele prys (72,50) en trek die oproep prys (5.60) sou jy die gelykbreek prys (66,90) kry. So, hierdie verskansing filosofie dek ons onmiddellik uit die aandele prys van 72,50 tot die gelykbreek prys van 66,90. In werklikheid, as die voorraad ambagte af, maar nie bereik 66,90, die posisie sal eintlik geld te maak as vroeër met die-beurs af te 69. gedemonstreer Die probleem met hierdie vorm van verskansingsfondse is dat dit net dekking af na die gelykbreekpunt in die voorraad, in hierdie geval 66,90. As die voorraad ambagte laer as 66,90, sal die posisie dollar verloor vir dollar met die voorraad. Byvoorbeeld, sê die voorraad was om af te handel tot 60. Op daardie prys, sal jy verloor het 12.50 in die voorraad (72,50-60), maar het 5,60 gemaak in die kort oproep. Onthou, met die voorraad op 60 (wat laer is as die 75-staking) die oproep wat jy kortsluiting verval waardeloos en jy sal die volle waarde van die oproep in te samel. Maak 'n lang storie kort, sal jou totale verlies in die posisie wees 6,90. As ons kyk na die gelykbreek formule, is jou totale verlies bereken deur eenvoudig die berekening van hoe ver onder die voorraad is uit die gelykbreek. Met die voorraad op 60, is dit 6,90 laer as die gelykbreekpunt (66,90), dus 'n 6,90 verlies. Hoe verder die voorraad ambagte uit hier, hoe meer geld verloor teen 'n dollar-vir-dollar tempo. Ten slotte, die bedekte oproep strategie bied 'n beperkte heining wat dek jou slegs 'n gespesifiseerde deur die gelykbreekpunt bedrag. Dit is baie koste-doeltreffende en beste gebruik wanneer jy verwag dat die verkoop-off 'n korter termyn beweging wat nie te steil sal wees. Koop plaas die ander tegniek vir verskansing ons lang voorraad posisie is om 'n verkoopopsie te koop. In teenstelling met die verkoop van 'n oproep wat 'n krediet handel, die aankoop van 'n put is 'n debietorder handel wat beteken dat geld gaan uit. In 'n sekere sin, die aankoop van 'n put is min of meer dieselfde as die aankoop van lewensversekering. Die geld wat jy spandeer dek wat jy in die gesig van die potensiële ramp. Dus, as daar geen ramp, dat die geld bestee is nou weg. Maar dit was geld goed bestee om jou te beskerm, net soos die koop ldquoportfolio insurancerdquo is geld goed bestee om jou te red van die potensiële verlies van jou aftree-rekening en die jaar van die werk op te bou dit Letrsquos kyk na 'n voorbeeld. Vashou aan ons vorige scenario, letrsquos sê ons is lank 100 aandele van RIG op 72,50. Ons besluit om die Augustus 70 put koop vir 5,80 tot ons nadeel te beskerm. As die voorraad was om af te handel tot 69 by verstryking, sou ons 'n verlies van 3,50 in die voorraad en 'n verlies in die put te sien. Jy sien, op Augustus verstryking, sal die Augustus 70 sit die moeite werd wees net op daardie stadium, gee ons 'n 4,80 verlies in die put ook. Die gekombineerde verlies hier sou totaal 8,30. Verstaan, hierdie resultate is by verstryking. Tussen nou en verval, kan baie dinge gebeur terwyl die put steeds ekstrinsieke waarde (die verskil tussen die totale prys van 'n opsie en die intrinsieke waarde, of tydwaarde) beskik. Maar die punt is dat die put nie veel help as die beweging is vlak en meer blywende. Maar, as die sell-off is meer aggressief in beide tyd en grootte, die put voer beter, wat beteken dat dit beskerm jou beter. As die voorraad verhandel tot 50 byvoorbeeld, sou jy 'n 22,50 verlies in jou lang voorraad posisie sien. Maar, in hierdie geval, die put sou jy goed gedien. Die Augustus 70 put sou nou die moeite werd 20. Jy betaal 5,80 vir hierdie stel, wat nou die moeite werd om 20 te wees, sodat julle het 'n 14,20 wins sal hê. Kombineer die put wins met ons voorraad verlies en ons totale verlies is net 8,30. Vergelyk dit met die bedekte oproep strategie en jy kan die verskil sien. Met die voorraad op 50, sal die gedek oproep 'n 16,90 verlies geproduseer. Waar die bedekte oproep strategie wat jy af na 'n sekere punt (gelykbreekpunt) sal dek, sal dit nie dek jy sit onder dit. Dit verleen jy 'n minimale beskerming. Die beskermende sit egter nie jou dek totdat 'n sekere punt (gelykbreekpunt), maar sal jy so ver af daaronder as die aandeelprys handel aan nul te dek. Dit verleen jy maksimum beskerming. Dit sal jou verlies aan 'n spesifieke maksimum bedrag beperk. Dit maksimum verlies bedrag kan bereken word deur eers die gelykbreek berekening. Dit kan gedoen word deur die aftrekking van die put prys van putrsquos trefprys. In hierdie geval, met die put prys van 5,80 en die trefprys van 70, sal die gelykbreekpunt wees 64,20. Nou, as jy die huidige aandeelprys (72,50) neem en trek die gelykbreekpunt (64,20), jy sal die maksimum potensiële verlies (8.30) te kry. Die voordeel in die put aankoop is dat dit nie saak hoe laag die voorraad heengaan die absolute meeste wat jy kan verloor, is dat 8,30. In hierdie dag en ouderdom, verskansing is van kritieke belang om groei volhoubaar portefeulje. Hier is twee mooi basiese, eenvoudige verskansing tegnieke wat twee verskillende tipes resultate en is, vir die grootste deel, op maat van twee verskillende scenario's. Met 'n bietjie werk wat jy kan hierdie twee strategieë te leer en voor te berei jouself voor vir die volgende groot sell-off. Maar voordat jy hierdie twee en dink jy weet alles wat daar is om te weet, laat ek jou tog te kenne gee dat daar eintlik 'n derde strategie bekend as 'n kraag. Dit kombineer die beste van beide die bedekte oproep en die beskermende te sit, maar, helaas, dit is 'n artikel vir 'n ander dag die geheim-Geld Verdubbeling Trades Hulle Donrsquot wil hê jy moet Professionele handelaars Nick Atkeson en Andrew Houghton Weet onthul hul bewese, tyd - getoets strategie om die vind van geld verdubbel ambagte in 'n nuwe verslag. Itrsquos die handel ldquosecretrdquo so effektief hulle verbied om dit te deel met jou. Kry jou gratis kopie hier. Artikel gedruk InvestorPlace Media, investorplace / 2010/05 / verskansing-behulp bedek-oproepe-en-sit-opsies om te verskans-'n-pos /.Using Beskermende Plaas as 'n verskansingstrategie Jy koop voorraad, want julle lomp en verwag die aandele prys optrek. Sedert julle lomp, is die kanse is jy Arent te besig met die negatiewe kant. Maar soos ons almal weet, kan markte vinnig verskuif. Wan is 'n handige hulpmiddel om te help sluit in winste op jou bestaande posisies in die geval van 'n skielike ommeswaai. Lock in winste op 'n bestaande posisie Oorweeg hierdie voorbeeld: Jy gekoop 500 aandele van voorraad XYZ op 50, en dit styg tot 70. As jy bewonder jou netjies potensiële wins, die voorraad daal effens na 65. Hmm. Jou eerste reaksie sou wees, Geen probleem. Siek net wag totdat dit terug na 70 kry, en dan siek maak uit en verkoop. Maar die voorraad daal verder tot 60. Miskien hersien jy jou teiken prys afwaarts tot 67, maar voor jy dit weet, die voorraad gaan terug na 50, en jy het verloor die hele aanloop van potensiële winste. Klink dit bekend Dit is 'n al-te-algemeen scenario vir beleggers 'n voorraad maak 'n skielike run opwaarts, opgewonde (en miskien 'n bietjie gulsig) kry jy en dan omkeer voordat jy kan sluit in jou winste. Verstaan dit tog hersiene scenario: wanneer die voorraad was op 70, couldve jy sê vir jouself, Hey, dis 'n ongelooflike lopie. Nou wil ek 'n paar van daardie potensiaal winste te beskerm. Om dit te doen, youd koop vyf 60-dag sit met 'n 65 trefprys vir ongeveer 2 per kontrak. Dit sou kos 1000 plus 8,20 in kommissies (elke put kontrak verteenwoordig 100 aandele van voorraad). Vir slegs 'n paar dollar per aandeel, youd kry die reg om jou voorraad te verkoop teen 65 vir die gegewe tydperk ongeag wat die werklike markprys per aandeel kan wees. Hoekom koop 65 staking wan, in plaas van 70 staking plaas koop 65 staking wan moet jy kos aansienlik minder as die aankoop van die 70-staking te stel, maar die 65s slot nog in die grootste deel van jou winste. Wan is nie versekering nie, maar dink aan die situasie in die motor versekering terme: as jy nul aftrekbaar versekering te koop, is dit gewoonlik kos 'n fortuin. Selfs 'n klein bybetaling verlaag jou premie koste aansienlik. Dat vyf-punt verskil in die twee staking pryse, 65 teenoor 70, moet 'n soortgelyke voordeel hier verskaf. Nou kan aanvaar youve gekoop jou vyf sit kontrakte met 'n trefprys van 65. Indien u voorraad te neem 'n skielike duik tot 50, youd jou keuse tussen twee keuses: 1. Oefening jou wan en verkoop die voorraad op 65. In hierdie scenario, youd hou die leeus deel van jou winste: 65 50 15 x 500 aandele 7500 minder 1,008.20 vir die koste van die beskermende sit en kommissies. Nie 'n slegte uitgang. 2. Jy kan ook net verkoop jou wan vir 'n wins en sak die kontant. (Na alles, as die mark is tans op 50, en youd het die reg om te verkoop teen 65, die prys van jou wan het waarskynlik in waarde toegeneem.) Die verkoop van die wan sal 'n groot gedeelte van die verlies verreken op die voorraad en toelaat jy na die lang voorraad posisie, as dis belangrik vir jou die langer termyn te hou. Natuurlik, moenie vergeet om die koste van die wan en die kommissies van jou wins te trek. Wat is die risiko's van Beskermende Puts Soos met die meeste opsie ambagte, tydsberekening is alles met beskermende wan. Jy kan wan net koop om te sien die voorraad aanhou hoër, wat 'n groot as 'n aandeelhouer is. Maar, kan jy voel asof jy jou geld vermors deur die aankoop van die wan na theyve waardeloos verval. Verder, as jy wil om voort te gaan om jou winste te beskerm met behulp van wan, youd moet meer wan koop, betaal meer premies, en aangaan meer kommissies. Wat beskerming sal slegs duur tot verstryking van die kontrakte wat jy gekoop het. In sekere omstandighede kan jy besluit dat dit beskerming is die moeite werd om die ekstra koste. Om terug na ons analogie gaan, wanneer jy versekering te koop op jou motor, jy nie hoop dit sal gesteel word voor die einde van die termyn. As jy geneig om jou belegging met wan te beskerm, moet jy seker maak dat die koste van die wan is die beskerming wat dit bied die moeite werd. Beskermende wan dra dieselfde risiko van enige ander put aankoop: As die voorraad bly bo die trefprys jy kan die hele premie verstryking verloor. As jy jou beskerming hernu nadat die eerste wan verval deur die aankoop van meer wan, kan jou koste te voeg met verloop van tyd. Solank as wat jy met behulp van wan oordeelkundig en bly bewus van die risiko's, kan hulle 'n dwingende heining vir wins op jou lang voorraad posisie bied. JOIN TRADEKING EN KRY 1000 in 'n vrye Trade Commission Trade Commission gratis wanneer jy 'n nuwe rekening met 5000 of meer te finansier. Gebruik promosiekode FREE1000. Neem voordeel van lae koste, hoog aangeslaan diens en bekroonde platform. Kry begin vandag E-pos opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Vir meer inligting, sien jy die eienskappe en risiko's van Standard Options brosjure beskikbaar by www. tradeking / ODD voordat jy begin handel opsies. Opsies beleggers kan die volle bedrag van hul belegging verloor in 'n relatief kort tydperk van die tyd. Aanlyn handel het inherente risiko's te danke aan die stelsel reaksie en toegang keer dat as gevolg van marktoestande, prestasie stelsel en ander faktore wissel. 'N belegger moet hierdie en addisionele risiko's voordat handel te verstaan. 4,95 vir aanlyn gelykheid en opsie ambagte, voeg 65 sent per opsiekontrak. TradeKing koste 'n bykomende 0,35 per kontrak op sekere indeks produkte waar die uitruil aanklagte fooie. Sien die algemene vrae vir meer inligting. TradeKing voeg 0,01 per aandeel op die hele bestelling vir aandele prys minder as 2,00. Sien ons kommissies en fooie bladsy vir kommissies op-makelaar bygestaan ambagte, goedkoop aandele, opsie versprei, en ander effekte. Nuwe kliënte kom in aanmerking vir hierdie spesiale aanbod na die opening van 'n TradeKing rekening met 'n minimum van 5000. Jy moet aansoek doen om die vrye handel kommissie aanbod deur die skryf van bevordering kode FREE1000 by die opening van die rekening. Nuwe rekeninge ontvang 1000 in opdrag krediet vir aandele, ETF en opsie ambagte uitgevoer binne 60 dae van die befondsing van die nuwe rekening. Die kommissie krediet neem een werkdag vanaf die datum befondsing wat toegepas moet word. Om te kwalifiseer vir hierdie aanbod, moet nuwe rekeninge word geopen deur 2016/12/31 en befonds met 5000 of meer binne 30 dae na rekening opening. krediet Kommissie dek aandele, ETF en opsie bestellings insluitend die per kontrak kommissie. Oefening en opdrag fooie geld steeds. Jy sal nie ontvang kontant vergoeding vir enige ongebruikte vryhandel kommissies. Aanbod is nie oordraagbaar of geldig in kombinasie met enige ander aanbod. Oop vir inwoners van die US net en sluit werknemers van TradeKing Group, Inc. of sy affiliasies, huidige TradeKing Securities, LLC rekeninghouers en nuwe rekeninghouers wat die afgelope 30 dae 'n rekening met TradeKing Securities, LLC gehandhaaf het. TradeKing kan verander of te staak hierdie aanbod te eniger tyd sonder kennisgewing. Die minimum fondse van 5000 moet in die rekening (minus enige handel verliese) bly vir 'n minimum van 6 maande of TradeKing kan die rekening vir die koste van die punte wat aan die rekening kontant betaal. Aanbod is geldig vir slegs een rekening per kliënt. Ander beperkings kan aansoek doen. Dit is nie 'n aanbod of uitnodiging in enige jurisdiksie waar ons nie gemagtig is om sake te doen. Koerse is vertraag ten minste 15 minute, tensy anders aangedui. data mark aangedryf en geïmplementeer deur SunGard. Maatskappy fundamentele data voorsien deur FactSet. Verdienste skattings wat deur Zacks. Onderlinge fonds en ETF data voorsien deur Lipper en Dow Jones Company. Kommissie-vrye koop om aanbod sluit nie van toepassing op 'n multi-been ambagte. Meervoudige been opsies strategieë behels bykomende risiko's en verskeie kommissies. en kan lei tot komplekse belasting behandelings. Asseblief met jou belasting adviseur. Geïmpliseerde wisselvalligheid verteenwoordig die konsensus van die mark as die toekomstige vlak van voorraad prysvolatiliteit of die waarskynlikheid van die bereiking van 'n bepaalde prys. Die Grieke verteenwoordig die konsensus van die mark ten opsigte van hoe die opsie sal reageer op veranderinge in sekere veranderlikes wat verband hou met die pryse van 'n opsiekontrak. Daar is geen waarborg dat die voorspellings van geïmpliseer wisselvalligheid of die Grieke korrekte sal wees. Beleggers moet die beleggingsdoelwitte, risiko's, koste en uitgawes van onderlinge fondse of beursverhandelde fondse (ETF's) te oorweeg versigtig voor te belê. Die prospektus van 'n onderlinge fonds of ETF bevat hierdie en ander inligting, en kan verkry word deur 'n email email160protected. Beleggingsopbrengste sal wissel en is onderhewig aan markonbestendigheid, sodat 'n beleggers aandele, wanneer verlos of verkoop, meer of minder as die oorspronklike koste werd kan wees. ETF's is onderhewig aan risiko's soortgelyk aan dié van aandele. Sommige gespesialiseerde beursverhandelde fondse kan wees onderhewig aan bykomende mark risiko. TradeKings Vaste Inkomste platform word verskaf deur Knight BondPoint, Inc. Alle aanbiedinge (bied) op die Knight BondPoint platform limiet bestellings voorgelê is en indien uitgevoer sal slegs uitgevoer word teen aanbiedings (bod) op die Knight BondPoint platform. Knight BondPoint nie bestellings op pad na 'n ander plek vir die doel van orde hantering en uitvoering. Die inligting is verkry uit bronne daarvan geloofwaardig is egter die akkuraatheid of volledigheid nie gewaarborg word nie. Inligting en produkte word op 'n beste-pogings agentskap enigste basis. Lees asseblief die volle Vaste Inkomste bepalings en voorwaardes. beleggings vaste-inkomste is onderhewig aan verskeie risiko's insluitend veranderinge in rentekoerse, krediet kwaliteit, markwaardasies, likiditeit, vooruitbetalings, vroeë aflossing, korporatiewe gebeure, belasting gevolge en ander faktore. Inhoud, navorsing, gereedskap, en voorraad of opsie simbole is vir opvoedkundige en illustratiewe doeleindes en impliseer nie 'n aanbeveling of werwing om te koop of te verkoop 'n bepaalde sekuriteit of om betrokke te raak in 'n bepaalde beleggingstrategie. Die projeksies of ander inligting met betrekking tot die waarskynlikheid van verskillende belegging uitkomste is hipotetiese aard, is nie gewaarborg vir akkuraatheid of volledigheid, nie werklike belegging resultate weerspieël en is nie waarborge van toekomstige resultate. Enige derdeparty-inhoudsdata insluitend Blogs, Handel Notes, forum, en kommentaar weerspieël nie die mening van TradeKing en mag nie is deur TradeKing. All-Stars is derde partye, moenie TradeKing nie verteenwoordig, en kan 'n onafhanklike sake-verhouding met TradeKing handhaaf. Getuigskrifte kan nie verteenwoordigend van die ervaring van ander kliënte en is nie 'n aanduiding van toekomstige prestasie of sukses. Geen vergoeding betaal vir enige getuigskrifte vertoon. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise (insluitende enige eise wat namens opsies programme of opsies kundigheid), vergelyking, aanbevelings, statistieke, of ander tegniese data, sal op versoek verskaf word. Alle beleggings behels risiko, kan verliese die skoolhoof belê, en die vorige prestasie van 'n sekuriteit, nywerheid, sektor, mark, of finansiële produk waarborg nie toekomstige resultate of opbrengste oorskry. TradeKing bied selfgerigte beleggers met afslag makelaars dienste, en nie aanbevelings maak of aan te bied belegging, finansiële, regs - of belastingadvies. Jy alleen is verantwoordelik vir die evaluering van die meriete en risiko's wat verband hou met die gebruik van TradeKings stelsels, dienste of produkte. Vir 'n volledige lys van openbaarmakings wat verband hou met aanlyn-inhoud, gaan asseblief na www. tradeking / onderwys / onthullings. Buitelandse valuta handel (Forex) is aangebied om selfgerigte beleggers deur TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc en TradeKing Securities, LLC is geskei, maar geaffilieerde maatskappye. Forex rekeninge is nie beskerm deur die Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Forex behels aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir alle beleggers. Toenemende invloed toeneem risiko. Voordat jy besluit om handel forex, jy moet versigtig oorweeg jou finansiële doelwitte, vlak van 'n belegging ervaring, en die vermoë om finansiële risiko's te neem. Enige menings, nuus, navorsing, analise, pryse of ander inligting vervat nie beleggingsadvies uitmaak. Lees die volledige bekendmaking. Neem asseblief kennis dat kol goud en silwer kontrakte is nie onderhewig aan regulasie kragtens die Amerikaanse Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc dien as 'n instelling van makelaar te kry Capital Group, LLC (GAIN Capital). Jou forex rekening gehou en in stand gehou word op GAIN Capital wat dien as die klaringsagent en teenparty om jou ambagte. GAIN Capital is geregistreer by die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging (ID 0408077). afskrif 2016 TradeKing Group, Inc. Alle regte voorbehou. TradeKing Group, Inc. is 'n volfiliaal van Ally Finansiële, Inc. Securities aangebied deur TradeKing Securities, LLC, 'n lid FINRA en SIPC. Forex aangebied deur TradeKing Forex, LLC, 'n lid NFA.
No comments:
Post a Comment